ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای بهینهﺳﺎزی ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺳﻬﺎمﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺣﯿﺚ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع داده، کمی و از لحاظ رئش، توصیفی- اکتشافی و از منظر طرح تحقیق، پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش 672 شرکت بورسی است که از این تعداد، داده های پنج شرکت (نمونه آماری) طی دوره زمانی 1396-1400 بررسی شده است. یاﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در دورهﻫﺎی صعودی و ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﻌﻮدی و ﻧﺰوﻟﯽ به صورت ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺮﺗﺮی دارد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی اراﺋﻪ داده اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. نتایج آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه سودآوری، روﯾﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﮕﻪداری،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ و مؤثرتری داشته است؛ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.